南方恒生科技指数发起(QDII)A
(020988.jj ) 恒生科技指数南方基金管理股份有限公司
基金类型指数型基金成立日期2024-05-24总资产规模2.05亿 (2025-06-30) 基金净值1.4399 (2025-07-28) 基金经理张其思管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-04-18) 持仓换手率84.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.81% (16 / 558)
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南方恒生科技指数发起(QDII)A(020988) - 概况

最后更新于:2025-07-22

基金全称南方恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)
基金简称南方恒生科技指数发起(QDII)
基金主代码020988
运作方式契约型开放式
合同生效日2024-05-21
总份额5.14亿 (2025-06-30)
投资目标本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
投资策略本基金为被动式指数基金,原则上采用完全复制法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并辅之以金融衍生产品投资管理等。在正常市场情况下,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。主要投资策略包括:资产配置策略、股票投资策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、存托凭证投资策略、境外市场基金投资策略、境外回购交易及证券借贷交易策略、可转换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策略、境内融资及转融通证券出借业务投资策略等以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。
业绩比较基准
经汇率调整后的恒生科技指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。
风险收益特征本基金属于股票型基金,一般而言,其长期平均风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金公司南方基金管理股份有限公司
基金托管人交通银行股份有限公司
子基金简称南方恒生科技指数发起(QDII)A南方恒生科技指数发起(QDII)C
子基金场内简称
子基金代码020988020989
子基金份额1.51亿 (2025-06-30) 3.62亿 (2025-06-30)