华安中债7-10年国开债E (020992.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3550元持有人户数32.00基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债A 、 华安中债7-10年国开债C | ||||
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 98.18亿 | 98.89% |
| (其中) 债券 | 98.18亿 | 98.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 736.47万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 1.03亿 | 1.04% |
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