华安中债7-10年国开债E (020992.jj ) 华安基金管理有限公司持有人户数526.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-14当前净值1.4133 (2025-04-03) 基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.56% | |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债A 、 华安中债7-10年国开债C | ||
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.4133元 | 1.4728元 |
| 2025-04-02 | 1.4049元 | 1.4644元 |
| 2025-04-01 | 1.4009元 | 1.4604元 |
| 2025-03-31 | 1.3996元 | 1.4591元 |
| 2025-03-28 | 1.3978元 | 1.4573元 |
| 2025-03-27 | 1.3986元 | 1.4581元 |
| 2025-03-26 | 1.3995元 | 1.4590元 |
| 2025-03-25 | 1.3965元 | 1.4560元 |
| 2025-03-24 | 1.3947元 | 1.4542元 |
| 2025-03-21 | 1.3932元 | 1.4527元 |
| 2025-03-20 | 1.3943元 | 1.4538元 |
| 2025-03-19 | 1.3886元 | 1.4481元 |
| 2025-03-18 | 1.3871元 | 1.4466元 |
| 2025-03-17 | 1.3869元 | 1.4464元 |
| 2025-03-14 | 1.3945元 | 1.4540元 |
| 2025-03-13 | 1.3911元 | 1.4506元 |
| 2025-03-12 | 1.3923元 | 1.4518元 |
| 2025-03-11 | 1.3885元 | 1.4480元 |
| 2025-03-10 | 1.3967元 | 1.4562元 |
| 2025-03-07 | 1.3992元 | 1.4587元 |
| 2025-03-06 | 1.4060元 | 1.4655元 |
| 2025-03-05 | 1.4102元 | 1.4697元 |
| 2025-03-04 | 1.4093元 | 1.4688元 |
| 2025-03-03 | 1.4098元 | 1.4693元 |
| 2025-02-28 | 1.4064元 | 1.4659元 |
| 2025-02-27 | 1.4036元 | 1.4631元 |
| 2025-02-26 | 1.4069元 | 1.4664元 |
| 2025-02-25 | 1.4070元 | 1.4665元 |
| 2025-02-24 | 1.4052元 | 1.4647元 |
| 2025-02-21 | 1.4106元 | 1.4701元 |
| 2025-02-20 | 1.4142元 | 1.4737元 |
| 2025-02-19 | 1.4177元 | 1.4772元 |
| 2025-02-18 | 1.4156元 | 1.4751元 |
| 2025-02-17 | 1.4179元 | 1.4774元 |
| 2025-02-14 | 1.4217元 | 1.4812元 |
| 2025-02-13 | 1.4242元 | 1.4837元 |
| 2025-02-12 | 1.4245元 | 1.4840元 |
| 2025-02-11 | 1.4253元 | 1.4848元 |
| 2025-02-10 | 1.4243元 | 1.4838元 |
| 2025-02-07 | 1.4271元 | 1.4866元 |
| 2025-02-06 | 1.4275元 | 1.4870元 |
| 2025-02-05 | 1.4251元 | 1.4846元 |
| 2025-01-27 | 1.4223元 | 1.4818元 |
| 2025-01-24 | 1.4183元 | 1.4778元 |
| 2025-01-23 | 1.4178元 | 1.4773元 |
| 2025-01-22 | 1.4193元 | 1.4788元 |
| 2025-01-21 | 1.4201元 | 1.4796元 |
| 2025-01-20 | 1.4169元 | 1.4764元 |
| 2025-01-17 | 1.4184元 | 1.4779元 |
| 2025-01-16 | 1.4196元 | 1.4791元 |
