华安中债7-10年国开债E (020992.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3550元持有人户数32.00基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.53% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债A 、 华安中债7-10年国开债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3550元 | 1.4145元 |
| 2024-09-27 | 1.3555元 | 1.4150元 |
| 2024-09-26 | 1.3672元 | 1.4267元 |
| 2024-09-25 | 1.3712元 | 1.4307元 |
| 2024-09-24 | 1.3663元 | 1.4258元 |
| 2024-09-23 | 1.3698元 | 1.4293元 |
| 2024-09-20 | 1.3694元 | 1.4289元 |
| 2024-09-19 | 1.3690元 | 1.4285元 |
| 2024-09-18 | 1.3689元 | 1.4284元 |
| 2024-09-13 | 1.3666元 | 1.4261元 |
| 2024-09-12 | 1.3647元 | 1.4242元 |
| 2024-09-11 | 1.3643元 | 1.4238元 |
| 2024-09-10 | 1.3627元 | 1.4222元 |
| 2024-09-09 | 1.3616元 | 1.4211元 |
| 2024-09-06 | 1.3599元 | 1.4194元 |
| 2024-09-05 | 1.3599元 | 1.4194元 |
| 2024-09-04 | 1.3596元 | 1.4191元 |
| 2024-09-03 | 1.3584元 | 1.4179元 |
| 2024-09-02 | 1.3575元 | 1.4170元 |
| 2024-08-30 | 1.3543元 | 1.4138元 |
| 2024-08-29 | 1.3542元 | 1.4137元 |
| 2024-08-28 | 1.3556元 | 1.4151元 |
| 2024-08-27 | 1.3530元 | 1.4125元 |
| 2024-08-26 | 1.3558元 | 1.4153元 |
| 2024-08-23 | 1.3570元 | 1.4165元 |
| 2024-08-22 | 1.3564元 | 1.4159元 |
| 2024-08-21 | 1.3558元 | 1.4153元 |
| 2024-08-20 | 1.3559元 | 1.4154元 |
| 2024-08-19 | 1.3557元 | 1.4152元 |
| 2024-08-16 | 1.3537元 | 1.4132元 |
| 2024-08-15 | 1.3535元 | 1.4130元 |
| 2024-08-14 | 1.3572元 | 1.4167元 |
| 2024-08-13 | 1.3538元 | 1.4133元 |
| 2024-08-12 | 1.3492元 | 1.4087元 |
| 2024-08-09 | 1.3561元 | 1.4156元 |
| 2024-08-08 | 1.3594元 | 1.4189元 |
| 2024-08-07 | 1.3642元 | 1.4237元 |
| 2024-08-06 | 1.3621元 | 1.4216元 |
| 2024-08-05 | 1.3626元 | 1.4221元 |
| 2024-08-02 | 1.3618元 | 1.4213元 |
| 2024-08-01 | 1.3610元 | 1.4205元 |
| 2024-07-31 | 1.3583元 | 1.4178元 |
| 2024-07-30 | 1.3573元 | 1.4168元 |
| 2024-07-29 | 1.3566元 | 1.4161元 |
| 2024-07-26 | 1.3537元 | 1.4132元 |
| 2024-07-25 | 1.3530元 | 1.4125元 |
| 2024-07-24 | 1.3509元 | 1.4104元 |
| 2024-07-23 | 1.3514元 | 1.4109元 |
| 2024-07-22 | 1.3486元 | 1.4081元 |
| 2024-07-19 | 1.3448元 | 1.4043元 |
