华安中债7-10年国开债E (020992.jj)华安基金管理有限公司持有人户数32.00 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.4087元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.63% |
| 相关基金: | 主从基金华安中债7-10年国开债A 、 华安中债7-10年国开债C | ||||
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华安中债7-10年国开债E(020992) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4087元 | 1.4682元 |
| 2024-12-23 | 1.4121元 | 1.4716元 |
| 2024-12-20 | 1.4121元 | 1.4716元 |
| 2024-12-19 | 1.4066元 | 1.4661元 |
| 2024-12-18 | 1.4045元 | 1.4640元 |
| 2024-12-17 | 1.4082元 | 1.4677元 |
| 2024-12-16 | 1.4093元 | 1.4688元 |
| 2024-12-13 | 1.4032元 | 1.4627元 |
| 2024-12-12 | 1.3985元 | 1.4580元 |
| 2024-12-11 | 1.3972元 | 1.4567元 |
| 2024-12-10 | 1.3951元 | 1.4546元 |
| 2024-12-09 | 1.3870元 | 1.4465元 |
| 2024-12-06 | 1.3826元 | 1.4421元 |
| 2024-12-05 | 1.3833元 | 1.4428元 |
| 2024-12-04 | 1.3823元 | 1.4418元 |
| 2024-12-03 | 1.3785元 | 1.4380元 |
| 2024-12-02 | 1.3788元 | 1.4383元 |
| 2024-11-29 | 1.3741元 | 1.4336元 |
| 2024-11-28 | 1.3721元 | 1.4316元 |
| 2024-11-27 | 1.3698元 | 1.4293元 |
| 2024-11-26 | 1.3699元 | 1.4294元 |
| 2024-11-25 | 1.3694元 | 1.4289元 |
| 2024-11-22 | 1.3673元 | 1.4268元 |
| 2024-11-21 | 1.3671元 | 1.4266元 |
| 2024-11-20 | 1.3652元 | 1.4247元 |
| 2024-11-19 | 1.3656元 | 1.4251元 |
| 2024-11-18 | 1.3640元 | 1.4235元 |
| 2024-11-15 | 1.3655元 | 1.4250元 |
| 2024-11-14 | 1.3658元 | 1.4253元 |
| 2024-11-13 | 1.3651元 | 1.4246元 |
| 2024-11-12 | 1.3666元 | 1.4261元 |
| 2024-11-11 | 1.3639元 | 1.4234元 |
| 2024-11-08 | 1.3625元 | 1.4220元 |
| 2024-11-07 | 1.3616元 | 1.4211元 |
| 2024-11-06 | 1.3606元 | 1.4201元 |
| 2024-11-05 | 1.3612元 | 1.4207元 |
| 2024-11-04 | 1.3601元 | 1.4196元 |
| 2024-11-01 | 1.3596元 | 1.4191元 |
| 2024-10-31 | 1.3583元 | 1.4178元 |
| 2024-10-30 | 1.3568元 | 1.4163元 |
| 2024-10-29 | 1.3569元 | 1.4164元 |
| 2024-10-28 | 1.3565元 | 1.4160元 |
| 2024-10-25 | 1.3576元 | 1.4171元 |
| 2024-10-24 | 1.3571元 | 1.4166元 |
| 2024-10-23 | 1.3577元 | 1.4172元 |
| 2024-10-22 | 1.3590元 | 1.4185元 |
| 2024-10-21 | 1.3616元 | 1.4211元 |
| 2024-10-18 | 1.3617元 | 1.4212元 |
| 2024-10-17 | 1.3628元 | 1.4223元 |
| 2024-10-16 | 1.3604元 | 1.4199元 |
