华安中债7-10年国开债E (020992.jj)华安基金管理有限公司持有人户数32.00	成立日期	2024-03-14	总资产规模	7.22亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.4121元基金经理周舒展管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率7.89%
相关基金:	主从基金华安中债7-10年国开债A 、华安中债7-10年国开债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安中债7-10年国开债E(020992) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

华安中债7-10年国开债E.(020992) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

华安中债7-10年国开债E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.36元	7.22亿	5.33亿元	--
2024-06-30	1.34元	4.95亿	3.69亿元	--
2024-03-31	--	2.78万	2.03万元	--