景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2006元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券A类 、 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | ||||
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 214.87万元 | 0.60% | 71.62万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 56.61万元 | 0.30% | 18.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 87.54万元 | 0.30% | 29.18万元 | 0.10% |
