景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2006元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券A类 、 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | ||||
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-25 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-07-24 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2024-07-23 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-07-22 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-07-19 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2024-07-18 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2024-07-17 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-07-16 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2024-07-15 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-07-12 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-07-11 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-07-10 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-07-09 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-08 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-05 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-07-04 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2024-07-03 | 1.1962元 | 1.1962元 |
| 2024-07-02 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2024-07-01 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-06-28 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2024-06-27 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-06-26 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-06-25 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2024-06-24 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-21 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2024-06-20 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2024-06-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-06-18 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-06-14 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-06-13 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2024-06-12 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-11 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-06-07 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-06 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-06-05 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-06-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-06-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2024-05-31 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-05-30 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-05-29 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-05-28 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-05-27 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2024-05-24 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2024-05-23 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-05-22 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-05-21 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-05-20 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-05-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
