景顺长城景兴信用纯债债券F类 (020995.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数54.00 | 成立日期 | 2024-03-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2201元基金经理何江波管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景兴信用纯债债券A类 、 景顺长城景兴信用纯债债券C类 | ||||
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景顺长城景兴信用纯债债券F类(020995) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2024-12-20 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2024-12-19 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2024-12-18 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2024-12-17 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2024-12-16 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-12-13 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-12-12 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-12-11 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-12-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-12-09 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-12-06 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-12-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-12-04 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2024-12-03 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-12-02 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2024-11-29 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-11-28 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-11-27 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2024-11-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-11-25 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-11-22 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2024-11-21 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-11-20 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-19 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-11-18 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-11-15 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-11-14 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-11-13 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2024-11-12 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-11-11 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-11-08 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-11-07 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-11-05 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-11-04 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2024-11-01 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2024-10-31 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-10-30 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-10-29 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-10-28 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-10-25 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-10-24 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2024-10-23 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-10-22 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2024-10-21 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-10-18 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-10-17 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2024-10-16 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2024-10-15 | 1.2012元 | 1.2012元 |
