南方臻利3个月定开债券发起C (020998.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理何康 、 杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.47% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起A | ||||
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0275元 | 1.1161元 |
| 2024-07-25 | 1.0271元 | 1.1157元 |
| 2024-07-24 | 1.0266元 | 1.1152元 |
| 2024-07-23 | 1.0265元 | 1.1151元 |
| 2024-07-22 | 1.0258元 | 1.1144元 |
| 2024-07-19 | 1.0246元 | 1.1132元 |
| 2024-07-18 | 1.0244元 | 1.1130元 |
| 2024-07-17 | 1.0247元 | 1.1133元 |
| 2024-07-16 | 1.0246元 | 1.1132元 |
| 2024-07-15 | 1.0245元 | 1.1131元 |
| 2024-07-12 | 1.0239元 | 1.1125元 |
| 2024-07-11 | 1.0233元 | 1.1119元 |
| 2024-07-10 | 1.0229元 | 1.1115元 |
| 2024-07-09 | 1.0230元 | 1.1116元 |
| 2024-07-08 | 1.0222元 | 1.1108元 |
| 2024-07-05 | 1.0229元 | 1.1115元 |
| 2024-07-04 | 1.0237元 | 1.1123元 |
| 2024-07-03 | 1.0238元 | 1.1124元 |
| 2024-07-02 | 1.0240元 | 1.1126元 |
| 2024-07-01 | 1.0232元 | 1.1118元 |
| 2024-06-28 | 1.0246元 | 1.1132元 |
| 2024-06-27 | 1.0244元 | 1.1130元 |
| 2024-06-26 | 1.0237元 | 1.1123元 |
| 2024-06-25 | 1.0234元 | 1.1120元 |
| 2024-06-24 | 1.0232元 | 1.1118元 |
| 2024-06-21 | 1.0229元 | 1.1115元 |
| 2024-06-20 | 1.0231元 | 1.1117元 |
| 2024-06-19 | 1.0229元 | 1.1115元 |
| 2024-06-18 | 1.0227元 | 1.1113元 |
