南方臻利3个月定开债券发起C (020998.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型债券型成立日期2024-06-18基金净值1.0482元 (2025-05-08) 基金经理杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% |
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0482元 | 1.1368元 |
| 2025-05-07 | 1.0472元 | 1.1358元 |
| 2025-05-06 | 1.0472元 | 1.1358元 |
| 2025-04-30 | 1.0469元 | 1.1355元 |
| 2025-04-29 | 1.0466元 | 1.1352元 |
| 2025-04-28 | 1.0463元 | 1.1349元 |
| 2025-04-25 | 1.0460元 | 1.1346元 |
| 2025-04-24 | 1.0461元 | 1.1347元 |
| 2025-04-23 | 1.0462元 | 1.1348元 |
| 2025-04-22 | 1.0465元 | 1.1351元 |
| 2025-04-21 | 1.0464元 | 1.1350元 |
| 2025-04-18 | 1.0466元 | 1.1352元 |
| 2025-04-17 | 1.0466元 | 1.1352元 |
| 2025-04-16 | 1.0470元 | 1.1356元 |
| 2025-04-15 | 1.0471元 | 1.1357元 |
| 2025-04-14 | 1.0471元 | 1.1357元 |
| 2025-04-11 | 1.0470元 | 1.1356元 |
| 2025-04-10 | 1.0469元 | 1.1355元 |
| 2025-04-09 | 1.0472元 | 1.1358元 |
| 2025-04-08 | 1.0471元 | 1.1357元 |
| 2025-04-07 | 1.0483元 | 1.1369元 |
| 2025-04-03 | 1.0447元 | 1.1333元 |
| 2025-04-02 | 1.0426元 | 1.1312元 |
| 2025-04-01 | 1.0415元 | 1.1301元 |
| 2025-03-31 | 1.0412元 | 1.1298元 |
| 2025-03-28 | 1.0409元 | 1.1295元 |
| 2025-03-27 | 1.0411元 | 1.1297元 |
| 2025-03-26 | 1.0406元 | 1.1292元 |
| 2025-03-25 | 1.0401元 | 1.1287元 |
| 2025-03-24 | 1.0391元 | 1.1277元 |
| 2025-03-21 | 1.0386元 | 1.1272元 |
| 2025-03-20 | 1.0381元 | 1.1267元 |
| 2025-03-19 | 1.0373元 | 1.1259元 |
| 2025-03-18 | 1.0368元 | 1.1254元 |
| 2025-03-17 | 1.0367元 | 1.1253元 |
| 2025-03-14 | 1.0373元 | 1.1259元 |
| 2025-03-13 | 1.0368元 | 1.1254元 |
| 2025-03-12 | 1.0361元 | 1.1247元 |
| 2025-03-11 | 1.0360元 | 1.1246元 |
| 2025-03-10 | 1.0369元 | 1.1255元 |
| 2025-03-07 | 1.0373元 | 1.1259元 |
| 2025-03-06 | 1.0386元 | 1.1272元 |
| 2025-03-05 | 1.0396元 | 1.1282元 |
| 2025-03-04 | 1.0394元 | 1.1280元 |
| 2025-03-03 | 1.0390元 | 1.1276元 |
| 2025-02-28 | 1.0384元 | 1.1270元 |
| 2025-02-27 | 1.0385元 | 1.1271元 |
| 2025-02-26 | 1.0387元 | 1.1273元 |
| 2025-02-25 | 1.0386元 | 1.1272元 |
| 2025-02-24 | 1.0391元 | 1.1277元 |
