平安惠利纯债C (021001.jj)平安基金管理有限公司持有人户数120.00 | 成立日期 | 2024-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0724元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠利纯债A 、 平安惠利纯债E | ||||
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平安惠利纯债C(021001) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0724元 | 1.1164元 |
| 2024-12-19 | 1.0712元 | 1.1152元 |
| 2024-12-18 | 1.0717元 | 1.1157元 |
| 2024-12-17 | 1.0726元 | 1.1166元 |
| 2024-12-16 | 1.0734元 | 1.1174元 |
| 2024-12-13 | 1.0722元 | 1.1162元 |
| 2024-12-12 | 1.0706元 | 1.1146元 |
| 2024-12-11 | 1.0703元 | 1.1143元 |
| 2024-12-10 | 1.0709元 | 1.1149元 |
| 2024-12-09 | 1.0686元 | 1.1126元 |
| 2024-12-06 | 1.0684元 | 1.1124元 |
| 2024-12-05 | 1.0682元 | 1.1122元 |
| 2024-12-04 | 1.0679元 | 1.1119元 |
| 2024-12-03 | 1.0670元 | 1.1110元 |
| 2024-12-02 | 1.0672元 | 1.1112元 |
| 2024-11-29 | 1.0647元 | 1.1087元 |
| 2024-11-28 | 1.0638元 | 1.1078元 |
| 2024-11-27 | 1.0635元 | 1.1075元 |
| 2024-11-26 | 1.0632元 | 1.1072元 |
| 2024-11-25 | 1.0629元 | 1.1069元 |
| 2024-11-22 | 1.0622元 | 1.1062元 |
| 2024-11-21 | 1.0617元 | 1.1057元 |
| 2024-11-20 | 1.0613元 | 1.1053元 |
| 2024-11-19 | 1.0611元 | 1.1051元 |
| 2024-11-18 | 1.0609元 | 1.1049元 |
| 2024-11-15 | 1.0610元 | 1.1050元 |
| 2024-11-14 | 1.0607元 | 1.1047元 |
| 2024-11-13 | 1.0606元 | 1.1046元 |
| 2024-11-12 | 1.0608元 | 1.1048元 |
| 2024-11-11 | 1.0600元 | 1.1040元 |
| 2024-11-08 | 1.0595元 | 1.1035元 |
| 2024-11-07 | 1.0591元 | 1.1031元 |
| 2024-11-06 | 1.0585元 | 1.1025元 |
| 2024-11-05 | 1.0584元 | 1.1024元 |
| 2024-11-04 | 1.0583元 | 1.1023元 |
| 2024-11-01 | 1.0580元 | 1.1020元 |
| 2024-10-31 | 1.0571元 | 1.1011元 |
| 2024-10-30 | 1.0571元 | 1.1011元 |
| 2024-10-29 | 1.0573元 | 1.1013元 |
| 2024-10-28 | 1.0575元 | 1.1015元 |
| 2024-10-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-10-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-22 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-21 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-10-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-10-17 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-10-16 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-10-15 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-10-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
