平安惠利纯债E (021003.jj)平安基金管理有限公司持有人户数50.00 | 成立日期 | 2024-03-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0716元基金经理田元强管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.99% |
| 相关基金: | 主从基金平安惠利纯债A 、 平安惠利纯债C | ||||
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平安惠利纯债E(021003) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0716元 | 1.1156元 |
| 2024-12-19 | 1.0704元 | 1.1144元 |
| 2024-12-18 | 1.0709元 | 1.1149元 |
| 2024-12-17 | 1.0718元 | 1.1158元 |
| 2024-12-16 | 1.0726元 | 1.1166元 |
| 2024-12-13 | 1.0714元 | 1.1154元 |
| 2024-12-12 | 1.0698元 | 1.1138元 |
| 2024-12-11 | 1.0695元 | 1.1135元 |
| 2024-12-10 | 1.0701元 | 1.1141元 |
| 2024-12-09 | 1.0678元 | 1.1118元 |
| 2024-12-06 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2024-12-05 | 1.0674元 | 1.1114元 |
| 2024-12-04 | 1.0671元 | 1.1111元 |
| 2024-12-03 | 1.0662元 | 1.1102元 |
| 2024-12-02 | 1.0664元 | 1.1104元 |
| 2024-11-29 | 1.0640元 | 1.1080元 |
| 2024-11-28 | 1.0630元 | 1.1070元 |
| 2024-11-27 | 1.0627元 | 1.1067元 |
| 2024-11-26 | 1.0624元 | 1.1064元 |
| 2024-11-25 | 1.0621元 | 1.1061元 |
| 2024-11-22 | 1.0614元 | 1.1054元 |
| 2024-11-21 | 1.0609元 | 1.1049元 |
| 2024-11-20 | 1.0605元 | 1.1045元 |
| 2024-11-19 | 1.0604元 | 1.1044元 |
| 2024-11-18 | 1.0602元 | 1.1042元 |
| 2024-11-15 | 1.0603元 | 1.1043元 |
| 2024-11-14 | 1.0600元 | 1.1040元 |
| 2024-11-13 | 1.0598元 | 1.1038元 |
| 2024-11-12 | 1.0601元 | 1.1041元 |
| 2024-11-11 | 1.0593元 | 1.1033元 |
| 2024-11-08 | 1.0588元 | 1.1028元 |
| 2024-11-07 | 1.0584元 | 1.1024元 |
| 2024-11-06 | 1.0577元 | 1.1017元 |
| 2024-11-05 | 1.0577元 | 1.1017元 |
| 2024-11-04 | 1.0576元 | 1.1016元 |
| 2024-11-01 | 1.0573元 | 1.1013元 |
| 2024-10-31 | 1.0564元 | 1.1004元 |
| 2024-10-30 | 1.0564元 | 1.1004元 |
| 2024-10-29 | 1.0566元 | 1.1006元 |
| 2024-10-28 | 1.0568元 | 1.1008元 |
| 2024-10-25 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-10-24 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-23 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-22 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-10-21 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-10-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-10-17 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-10-16 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-15 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-10-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
