南方上海金ETF发起联接I (021004.jj)持有人户数297.00 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3037元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率18.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接A 、 南方上海金ETF发起联接C目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2024-12-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-12-19 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2024-12-18 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2024-12-17 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2024-12-16 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2024-12-13 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-12-12 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2024-12-11 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-12-10 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2024-12-09 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2024-12-06 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-12-05 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-12-04 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2024-12-03 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2024-12-02 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2024-11-29 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2024-11-28 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-11-27 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2024-11-26 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2024-11-25 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2024-11-22 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2024-11-21 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-11-20 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-11-19 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2024-11-18 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-11-15 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-11-14 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2024-11-13 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-11-12 | 1.2775元 | 1.2775元 |
| 2024-11-11 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-11-08 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2024-11-07 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-11-06 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2024-11-05 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-11-04 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2024-11-01 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2024-10-31 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2024-10-30 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-10-29 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2024-10-28 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-10-25 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-10-24 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2024-10-23 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-10-22 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2024-10-21 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-10-18 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-10-17 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2024-10-16 | 1.2896元 | 1.2896元 |
| 2024-10-15 | 1.2735元 | 1.2735元 |
