南方上海金ETF发起联接I (021004.jj) | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1848元基金经理孙伟 、 龚涛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.99% |
| 相关基金: | 主从基金南方上海金ETF发起联接A 、 南方上海金ETF发起联接C目标基金南方上海金ETF | ||||
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南方上海金ETF发起联接I(021004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-07-25 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2024-07-24 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2024-07-23 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-07-22 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-07-19 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2024-07-18 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2024-07-17 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2024-07-16 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-07-15 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-07-12 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-11 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2024-07-10 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2024-07-09 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-07-08 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-07-05 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2024-07-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2024-07-03 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-07-02 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-07-01 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-06-28 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-06-27 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-06-26 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-06-25 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2024-06-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-06-21 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-06-20 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-19 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-06-18 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-06-17 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-14 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-06-13 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-06-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2024-06-11 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-06-07 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-06-06 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-06-05 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-06-04 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-06-03 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2024-05-31 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2024-05-30 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2024-05-29 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-05-28 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-05-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-05-24 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-05-23 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2024-05-22 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-05-21 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2024-05-20 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2024-05-17 | 1.2039元 | 1.2039元 |
