南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I (021006.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7650元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A 、 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C目标基金南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | ||||
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南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I(021006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-07-25 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-07-24 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-07-23 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2024-07-22 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-07-19 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-07-18 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-07-17 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-07-16 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-07-15 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-07-12 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-11 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-10 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-09 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-07-08 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-07-05 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-07-04 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2024-07-03 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-02 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-01 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2024-06-28 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2024-06-27 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-06-26 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-06-25 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2024-06-24 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-06-21 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-06-20 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-06-19 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-06-18 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-06-17 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-14 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2024-06-13 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2024-06-12 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-06-11 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2024-06-07 | 0.8426元 | 0.8426元 |
| 2024-06-06 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-06-05 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-06-04 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2024-06-03 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-05-31 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-05-30 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-05-29 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-05-28 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2024-05-27 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-05-24 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-05-23 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-05-22 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-05-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2024-05-20 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-05-17 | 0.8969元 | 0.8969元 |
