南方中证申万有色金属ETF发起联接I (021021.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数132.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28当前净值1.0631 (2025-04-15) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-04-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-04-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-04-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-04-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-04-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-04-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-04-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-04-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-04-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-03-31 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-03-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-03-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-03-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-03-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-03-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-03-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-03-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-03-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-03-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-03-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-03-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-03-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-03-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-03-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-03-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-03-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-03-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-03-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-03-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-03-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-02-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-02-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-02-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-02-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-02-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-02-21 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-02-20 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-02-19 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-02-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-02-17 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-02-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-02-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-02-12 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-02-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-02-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-02-07 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-02-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-02-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-01-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
