南方中证申万有色金属ETF发起联接I (021021.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1235元持有人户数114.00基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.90% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、 南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金南方中证申万有色金属ETF | ||||
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南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-09-27 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-09-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-09-25 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-09-24 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-09-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-09-20 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-09-19 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-09-18 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-09-13 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-09-12 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-09-11 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-09-10 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-09-09 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2024-09-06 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-09-05 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-09-04 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-09-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-09-02 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-30 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-08-29 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-28 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-08-27 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-23 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-08-22 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2024-08-21 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-08-20 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-08-19 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-16 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-08-15 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-14 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-08-13 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-08-12 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-09 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-08-08 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-08-07 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-06 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-08-05 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-02 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-08-01 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-31 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-07-30 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-29 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-07-26 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-07-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-24 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-23 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-07-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-19 | 1.0210元 | 1.0210元 |
