南方中证申万有色金属ETF发起联接I (021021.jj ) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-28总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0789元 (2025-05-08) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.11% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接C 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接I(021021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-05-07 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-05-06 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-04-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-04-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-04-28 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-04-25 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2025-04-24 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-04-23 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-04-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-04-21 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2025-04-18 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-04-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2025-04-16 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-04-15 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-04-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2025-04-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-04-10 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2025-04-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-04-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-04-07 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2025-04-03 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-04-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2025-04-01 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-03-31 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-03-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-03-27 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-03-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2025-03-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-03-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2025-03-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-03-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-03-19 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-03-18 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2025-03-17 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-03-14 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-03-13 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-03-12 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-03-11 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-03-10 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2025-03-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-03-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-03-05 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-03-04 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-03-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2025-02-28 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-02-27 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-02-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-02-25 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-02-24 | 1.0578元 | 1.0578元 |
