南方沪深300ETF联接I (021022.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5321元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300ETF联接C 、 南方沪深300ETF联接A目标基金南方沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方沪深300ETF联接I(021022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 13.73亿 | 94.32% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,529.98万 | 3.11% |
| (其中) 债券 | 4,529.98万 | 3.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,644.49万 | 2.50% |
| 4 | 其他资产 | 89.91万 | 0.06% |
加载中......
