南方沪深300ETF联接I (021022.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5321元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
| 相关基金: | 主从基金南方沪深300ETF联接C 、 南方沪深300ETF联接A目标基金南方沪深300ETF | ||||
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南方沪深300ETF联接I(021022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5321元 | 1.6921元 |
| 2024-07-25 | 1.5261元 | 1.6861元 |
| 2024-07-24 | 1.5341元 | 1.6941元 |
| 2024-07-23 | 1.5429元 | 1.7029元 |
| 2024-07-22 | 1.5747元 | 1.7347元 |
| 2024-07-19 | 1.5850元 | 1.7450元 |
| 2024-07-18 | 1.5762元 | 1.7362元 |
| 2024-07-17 | 1.5675元 | 1.7275元 |
| 2024-07-16 | 1.5656元 | 1.7256元 |
| 2024-07-15 | 1.5547元 | 1.7147元 |
| 2024-07-12 | 1.5528元 | 1.7128元 |
| 2024-07-11 | 1.5489元 | 1.7089元 |
| 2024-07-10 | 1.5292元 | 1.6892元 |
| 2024-07-09 | 1.5322元 | 1.6922元 |
| 2024-07-08 | 1.5146元 | 1.6746元 |
| 2024-07-05 | 1.5262元 | 1.6862元 |
| 2024-07-04 | 1.5320元 | 1.6920元 |
| 2024-07-03 | 1.5394元 | 1.6994元 |
| 2024-07-02 | 1.5427元 | 1.7027元 |
| 2024-07-01 | 1.5455元 | 1.7055元 |
| 2024-06-28 | 1.5386元 | 1.6986元 |
| 2024-06-27 | 1.5343元 | 1.6943元 |
| 2024-06-26 | 1.5444元 | 1.7044元 |
| 2024-06-25 | 1.5340元 | 1.6940元 |
| 2024-06-24 | 1.5420元 | 1.7020元 |
| 2024-06-21 | 1.5496元 | 1.7096元 |
| 2024-06-20 | 1.5525元 | 1.7125元 |
| 2024-06-19 | 1.5629元 | 1.7229元 |
| 2024-06-18 | 1.5677元 | 1.7277元 |
| 2024-06-17 | 1.5637元 | 1.7237元 |
| 2024-06-14 | 1.5658元 | 1.7258元 |
| 2024-06-13 | 1.5577元 | 1.7177元 |
| 2024-06-12 | 1.5644元 | 1.7244元 |
| 2024-06-11 | 1.5636元 | 1.7236元 |
| 2024-06-07 | 1.5764元 | 1.7364元 |
| 2024-06-06 | 1.5831元 | 1.7431元 |
| 2024-06-05 | 1.5838元 | 1.7438元 |
| 2024-06-04 | 1.5918元 | 1.7518元 |
| 2024-06-03 | 1.5804元 | 1.7404元 |
| 2024-05-31 | 1.5767元 | 1.7367元 |
| 2024-05-30 | 1.5827元 | 1.7427元 |
| 2024-05-29 | 1.5904元 | 1.7504元 |
| 2024-05-28 | 1.5884元 | 1.7484元 |
| 2024-05-27 | 1.5994元 | 1.7594元 |
| 2024-05-24 | 1.5850元 | 1.7450元 |
| 2024-05-23 | 1.6016元 | 1.7616元 |
| 2024-05-22 | 1.6195元 | 1.7795元 |
| 2024-05-21 | 1.6158元 | 1.7758元 |
| 2024-05-20 | 1.6215元 | 1.7815元 |
| 2024-05-17 | 1.6161元 | 1.7761元 |
