德邦景颐债券E (021025.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数5,819.00 | 成立日期 | 2024-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1003元基金经理吴志鹏 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.68% |
| 相关基金: | 主从基金德邦景颐债券A 、 德邦景颐债券C 、 德邦景颐债券D | ||||
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德邦景颐债券E(021025) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-23 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-12-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-19 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-18 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-16 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-12-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-11 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-12-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-09 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-12-06 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-05 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-04 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-29 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-28 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-11-27 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-11-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-11-19 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-11-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-15 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-14 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-13 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-11-12 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-11-11 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-11-08 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-07 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-11-05 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-11-04 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-11-01 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-10-31 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-30 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-10-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-10-28 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-10-25 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-24 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-23 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-10-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-21 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2024-10-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-10-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-10-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
