德邦短债D (021026.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数77.00 | 成立日期 | 2024-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1518元基金经理欧阳帆 、 张晶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.35% |
| 相关基金: | 主从基金德邦短债A 、 德邦短债C 、 德邦短债E | ||||
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德邦短债D(021026) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-23 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-12-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-19 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-18 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-12-17 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-16 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2024-12-13 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-12-12 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2024-12-11 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-12-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2024-12-09 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-12-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-05 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-12-04 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-12-03 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-12-02 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-29 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-11-26 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-25 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-11-22 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-11-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2024-11-19 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-11-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-11-15 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-11-14 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-11-13 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-11-12 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-11 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-08 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2024-11-07 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-11-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-05 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-11-04 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-11-01 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-31 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-30 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-10-29 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-10-28 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-10-25 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-10-24 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-10-23 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-22 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-21 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-10-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-10-17 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-10-16 | 1.1388元 | 1.1388元 |
