南方中证全指证券公司ETF联接I (021029.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2095元持有人户数150.00基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率32.58% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指证券公司ETF联接A 、 南方中证全指证券公司ETF联接C目标基金南方中证全指证券公司ETF | ||||
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南方中证全指证券公司ETF联接I(021029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2024-09-27 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-09-26 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-09-25 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-09-24 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-09-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-09-20 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-09-19 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-09-18 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-09-13 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-09-12 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-09-11 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-09-10 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-09-09 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2024-09-06 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-09-05 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-09-04 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-09-03 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-09-02 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-08-30 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-08-29 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-08-28 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-08-27 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-08-26 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-08-23 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2024-08-22 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2024-08-21 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2024-08-20 | 0.8615元 | 0.8615元 |
| 2024-08-19 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-08-16 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2024-08-15 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-08-14 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-08-13 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-08-12 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-08-09 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-08-08 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-08-07 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-08-06 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-08-05 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-08-02 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2024-08-01 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-07-31 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-30 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-29 | 0.8524元 | 0.8524元 |
| 2024-07-26 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-25 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-24 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2024-07-23 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-07-22 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-07-19 | 0.8583元 | 0.8583元 |
