汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C
(021031.jj)港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,770.00
成立日期2024-04-19
总资产规模
6,903.85万 (2024-09-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0645基金经理乐无穹孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.45%
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资8,700.28万80.33%
2 银行存款及结算备付金608.73万5.62%
3 其他资产1,521.74万14.05%
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