汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj)港股通创新药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,770.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0815元基金经理乐无穹 、 孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.15% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金汇添富国证港股通创新药ETF | ||||
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3,222.00元 | 0.50% | 644.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
