汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C (021031.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9216元基金经理乐无穹 、 孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.84% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A目标基金汇添富国证港股通创新药ETF | ||||
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C(021031) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金简称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接 | |
| 基金主代码 | 021030 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-04-19 | |
| 总份额 | 2,937.85万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标ETF的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；存托凭证的投资策略；债券投资策略；可转债及可交换债投资策略；资产支持证券投资策略；股指期货投资策略；国债期货投资策略；股票期权投资策略；融资投资策略；参与转融通证券出借业务策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 国证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行人民币活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为汇添富国证港股通创新药ETF的联接基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金通过投资目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金除了投资A股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021030 | 021031 |
| 子基金份额 | 1,561.38万 份 (2024-06-30) | 1,376.47万 份 (2024-06-30) |
