南方中债7-10年国开行债券指数I (021037.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数866.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3010元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金 | |||
| 基金简称 | 南方中债7-10年国开行债券指数 | |||
| 基金主代码 | 006961 | |||
| 运作方式 | 契约开放式 | |||
| 合同生效日 | 2019-03-15 | |||
| 总份额 | 138.87亿 份 (2024-09-30) | |||
| 投资目标 | 本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。 | |||
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 | |||
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中债-7-10年国开行债券指数，及其未来可能发生的变更。 本基金业绩比较基准为中债-7-10年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 | |||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |||
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |||
| 子基金简称 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 南方中债7-10年国开行债券指数I |
| 子基金场内简称 | ||||
| 子基金代码 | 006961 | 006962 | 013594 | 021037 |
| 子基金份额 | 59.10亿 份 (2024-09-30) | 36.50亿 份 (2024-09-30) | 40.46亿 份 (2024-09-30) | 2.82亿 份 (2024-09-30) |
