南方中债7-10年国开行债券指数I
(021037.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,075.00
总资产规模
7,299.91万元
基金类型指数型基金成立日期2024-03-28当前净值1.3565 (2025-04-14) 基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.41%
相关基金: 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数D
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方中债7-10年国开行债券指数I.(021037) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债7-10年国开行债券指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.35元7,299.91万5,396.94万元--
2024-09-301.29元3.63亿2.82亿元--
2024-06-301.28元5,903.19万4,627.77万元--
2024-03-31--6.96万5.58万元--

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