南方中债7-10年国开行债券指数I (021037.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数866.00	成立日期	2024-03-28	总资产规模	3.63亿元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.3010元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36%
相关基金:	主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、南方中债7-10年国开行债券指数C 、南方中债7-10年国开行债券指数E
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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南方中债7-10年国开行债券指数I.(021037) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债7-10年国开行债券指数I历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.29元	3.63亿	2.82亿元	--
2024-06-30	1.28元	5,903.19万	4,627.77万元	--
2024-03-31	--	6.96万	5.58万元	--