南方中债7-10年国开行债券指数I (021037.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数866.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3010元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.36% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2024-11-11 | 1.2980元 | 1.3480元 |
| 2024-11-08 | 1.2963元 | 1.3463元 |
| 2024-11-07 | 1.2954元 | 1.3454元 |
| 2024-11-06 | 1.2941元 | 1.3441元 |
| 2024-11-05 | 1.2951元 | 1.3451元 |
| 2024-11-04 | 1.2937元 | 1.3437元 |
| 2024-11-01 | 1.2931元 | 1.3431元 |
| 2024-10-31 | 1.2917元 | 1.3417元 |
| 2024-10-30 | 1.2901元 | 1.3401元 |
| 2024-10-29 | 1.2903元 | 1.3403元 |
| 2024-10-28 | 1.2898元 | 1.3398元 |
| 2024-10-25 | 1.2906元 | 1.3406元 |
| 2024-10-24 | 1.2899元 | 1.3399元 |
| 2024-10-23 | 1.2905元 | 1.3405元 |
| 2024-10-22 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-10-21 | 1.2945元 | 1.3445元 |
| 2024-10-18 | 1.2943元 | 1.3443元 |
| 2024-10-17 | 1.2957元 | 1.3457元 |
| 2024-10-16 | 1.2930元 | 1.3430元 |
| 2024-10-15 | 1.2937元 | 1.3437元 |
| 2024-10-14 | 1.2922元 | 1.3422元 |
| 2024-10-11 | 1.2916元 | 1.3416元 |
| 2024-10-10 | 1.2910元 | 1.3410元 |
| 2024-10-09 | 1.2860元 | 1.3360元 |
| 2024-10-08 | 1.2837元 | 1.3337元 |
| 2024-09-30 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2024-09-27 | 1.2893元 | 1.3393元 |
| 2024-09-26 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2024-09-25 | 1.3055元 | 1.3555元 |
| 2024-09-24 | 1.3005元 | 1.3505元 |
| 2024-09-23 | 1.3043元 | 1.3543元 |
| 2024-09-20 | 1.3038元 | 1.3538元 |
| 2024-09-19 | 1.3031元 | 1.3531元 |
| 2024-09-18 | 1.3029元 | 1.3529元 |
| 2024-09-13 | 1.3000元 | 1.3500元 |
| 2024-09-12 | 1.2974元 | 1.3474元 |
| 2024-09-11 | 1.2969元 | 1.3469元 |
| 2024-09-10 | 1.2946元 | 1.3446元 |
| 2024-09-09 | 1.2936元 | 1.3436元 |
| 2024-09-06 | 1.2917元 | 1.3417元 |
| 2024-09-05 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-09-04 | 1.2917元 | 1.3417元 |
| 2024-09-03 | 1.2904元 | 1.3404元 |
| 2024-09-02 | 1.2898元 | 1.3398元 |
| 2024-08-30 | 1.2867元 | 1.3367元 |
| 2024-08-29 | 1.2864元 | 1.3364元 |
| 2024-08-28 | 1.2880元 | 1.3380元 |
| 2024-08-27 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2024-08-26 | 1.2878元 | 1.3378元 |
