南方中债7-10年国开行债券指数I (021037.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数866.00 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3487元基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率8.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E 、 南方中债7-10年国开行债券指数D | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3487元 | 1.3987元 |
| 2024-12-20 | 1.3487元 | 1.3987元 |
| 2024-12-19 | 1.3437元 | 1.3937元 |
| 2024-12-18 | 1.3415元 | 1.3915元 |
| 2024-12-17 | 1.3457元 | 1.3957元 |
| 2024-12-16 | 1.3467元 | 1.3967元 |
| 2024-12-13 | 1.3398元 | 1.3898元 |
| 2024-12-12 | 1.3350元 | 1.3850元 |
| 2024-12-11 | 1.3339元 | 1.3839元 |
| 2024-12-10 | 1.3318元 | 1.3818元 |
| 2024-12-09 | 1.3226元 | 1.3726元 |
| 2024-12-06 | 1.3174元 | 1.3674元 |
| 2024-12-05 | 1.3184元 | 1.3684元 |
| 2024-12-04 | 1.3173元 | 1.3673元 |
| 2024-12-03 | 1.3130元 | 1.3630元 |
| 2024-12-02 | 1.3130元 | 1.3630元 |
| 2024-11-29 | 1.3084元 | 1.3584元 |
| 2024-11-28 | 1.3063元 | 1.3563元 |
| 2024-11-27 | 1.3036元 | 1.3536元 |
| 2024-11-26 | 1.3038元 | 1.3538元 |
| 2024-11-25 | 1.3035元 | 1.3535元 |
| 2024-11-22 | 1.3013元 | 1.3513元 |
| 2024-11-21 | 1.3012元 | 1.3512元 |
| 2024-11-20 | 1.2990元 | 1.3490元 |
| 2024-11-19 | 1.2996元 | 1.3496元 |
| 2024-11-18 | 1.2979元 | 1.3479元 |
| 2024-11-15 | 1.2996元 | 1.3496元 |
| 2024-11-14 | 1.3000元 | 1.3500元 |
| 2024-11-13 | 1.2992元 | 1.3492元 |
| 2024-11-12 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2024-11-11 | 1.2980元 | 1.3480元 |
| 2024-11-08 | 1.2963元 | 1.3463元 |
| 2024-11-07 | 1.2954元 | 1.3454元 |
| 2024-11-06 | 1.2941元 | 1.3441元 |
| 2024-11-05 | 1.2951元 | 1.3451元 |
| 2024-11-04 | 1.2937元 | 1.3437元 |
| 2024-11-01 | 1.2931元 | 1.3431元 |
| 2024-10-31 | 1.2917元 | 1.3417元 |
| 2024-10-30 | 1.2901元 | 1.3401元 |
| 2024-10-29 | 1.2903元 | 1.3403元 |
| 2024-10-28 | 1.2898元 | 1.3398元 |
| 2024-10-25 | 1.2906元 | 1.3406元 |
| 2024-10-24 | 1.2899元 | 1.3399元 |
| 2024-10-23 | 1.2905元 | 1.3405元 |
| 2024-10-22 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-10-21 | 1.2945元 | 1.3445元 |
| 2024-10-18 | 1.2943元 | 1.3443元 |
| 2024-10-17 | 1.2957元 | 1.3457元 |
| 2024-10-16 | 1.2930元 | 1.3430元 |
| 2024-10-15 | 1.2937元 | 1.3437元 |
