南方中债7-10年国开行债券指数I (021037.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2881元持有人户数866.00基金经理朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金南方中债7-10年国开行债券指数A 、 南方中债7-10年国开行债券指数C 、 南方中债7-10年国开行债券指数E | ||||
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南方中债7-10年国开行债券指数I(021037) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2024-09-27 | 1.2893元 | 1.3393元 |
| 2024-09-26 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2024-09-25 | 1.3055元 | 1.3555元 |
| 2024-09-24 | 1.3005元 | 1.3505元 |
| 2024-09-23 | 1.3043元 | 1.3543元 |
| 2024-09-20 | 1.3038元 | 1.3538元 |
| 2024-09-19 | 1.3031元 | 1.3531元 |
| 2024-09-18 | 1.3029元 | 1.3529元 |
| 2024-09-13 | 1.3000元 | 1.3500元 |
| 2024-09-12 | 1.2974元 | 1.3474元 |
| 2024-09-11 | 1.2969元 | 1.3469元 |
| 2024-09-10 | 1.2946元 | 1.3446元 |
| 2024-09-09 | 1.2936元 | 1.3436元 |
| 2024-09-06 | 1.2917元 | 1.3417元 |
| 2024-09-05 | 1.2918元 | 1.3418元 |
| 2024-09-04 | 1.2917元 | 1.3417元 |
| 2024-09-03 | 1.2904元 | 1.3404元 |
| 2024-09-02 | 1.2898元 | 1.3398元 |
| 2024-08-30 | 1.2867元 | 1.3367元 |
| 2024-08-29 | 1.2864元 | 1.3364元 |
| 2024-08-28 | 1.2880元 | 1.3380元 |
| 2024-08-27 | 1.2853元 | 1.3353元 |
| 2024-08-26 | 1.2878元 | 1.3378元 |
| 2024-08-23 | 1.2893元 | 1.3393元 |
| 2024-08-22 | 1.2888元 | 1.3388元 |
| 2024-08-21 | 1.2885元 | 1.3385元 |
| 2024-08-20 | 1.2885元 | 1.3385元 |
| 2024-08-19 | 1.2883元 | 1.3383元 |
| 2024-08-16 | 1.2861元 | 1.3361元 |
| 2024-08-15 | 1.2859元 | 1.3359元 |
| 2024-08-14 | 1.2892元 | 1.3392元 |
| 2024-08-13 | 1.2860元 | 1.3360元 |
| 2024-08-12 | 1.2813元 | 1.3313元 |
| 2024-08-09 | 1.2875元 | 1.3375元 |
| 2024-08-08 | 1.2903元 | 1.3403元 |
| 2024-08-07 | 1.2951元 | 1.3451元 |
| 2024-08-06 | 1.2932元 | 1.3432元 |
| 2024-08-05 | 1.2937元 | 1.3437元 |
| 2024-08-02 | 1.2931元 | 1.3431元 |
| 2024-08-01 | 1.2923元 | 1.3423元 |
| 2024-07-31 | 1.2896元 | 1.3396元 |
| 2024-07-30 | 1.2889元 | 1.3389元 |
| 2024-07-29 | 1.2881元 | 1.3381元 |
| 2024-07-26 | 1.2855元 | 1.3355元 |
| 2024-07-25 | 1.2851元 | 1.3351元 |
| 2024-07-24 | 1.2833元 | 1.3333元 |
| 2024-07-23 | 1.2837元 | 1.3337元 |
| 2024-07-22 | 1.2810元 | 1.3310元 |
| 2024-07-19 | 1.2775元 | 1.3275元 |
