天弘弘利债券E (021043.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1135元基金经理刘洋 、 尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘利债券A 、 天弘弘利债券C | ||||
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天弘弘利债券E(021043) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 43.22亿 | 83.51% |
| (其中) 债券 | 43.22亿 | 83.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.03亿 | 11.66% |
| 3 | 其他资产 | 2.50亿 | 4.84% |
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