天弘弘利债券E(021043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-07-18 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-17 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-07-16 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2024-07-15 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-07-11 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-09 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-08 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-05 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-04 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-07-02 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-07-01 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-06-28 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-06-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-06-26 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-24 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-21 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-06-20 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-06-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-06-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-06-12 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-06-11 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-07 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-06-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-31 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-05-30 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-05-29 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-05-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-05-27 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-05-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-05-21 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-05-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-05-17 | 1.0896元 | 1.0896元 |
