天弘弘利债券E (021043.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1135元基金经理刘洋 、 尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘利债券A 、 天弘弘利债券C | ||||
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天弘弘利债券E(021043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-12-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-12-19 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-18 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-12-16 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-12-13 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-12-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-11 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-12-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-09 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-06 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-05 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-12-04 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-03 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-12-02 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-28 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-11-27 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-11-26 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-11-25 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-22 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-11-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-19 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-18 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-15 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-11-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-11-12 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-11-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-11-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-11-06 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-11-05 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-04 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-11-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-31 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-29 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-10-28 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-10-25 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-10-24 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-10-22 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-10-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-10-18 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-16 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-15 | 1.1030元 | 1.1030元 |
