天弘弘利债券E(021043) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-09-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-09-26 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-09-25 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-09-24 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-09-23 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-09-20 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-09-19 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-09-18 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-09-13 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-09-12 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-09-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-09-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-09-09 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-09-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-09-05 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-09-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-09-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-09-02 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2024-08-30 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-08-29 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-08-28 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-27 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-08-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-08-23 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-08-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-08-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-08-19 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-08-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-08-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-08-14 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2024-08-13 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-08-12 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-08-09 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2024-08-08 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-08-06 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-08-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-08-02 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-08-01 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-31 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-07-30 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-07-29 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-26 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-07-25 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-07-24 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-07-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-07-22 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-07-19 | 1.0961元 | 1.0961元 |
