天弘弘利债券E (021043.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1135元基金经理刘洋 、 尹粒宇 、 刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金天弘弘利债券A 、 天弘弘利债券C | ||||
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天弘弘利债券E(021043) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 72.52万元 | 0.30% | 24.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 155.14万元 | 0.30% | 51.71万元 | 0.10% |
| 2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 99.71万元 | 0.30% | 33.24万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 230.82万元 | 0.30% | 75.82万元 | 0.10% |
