平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0512元基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安港股通红利精选混合发起式C | ||||
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2024-03-27 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
