平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj)平安基金管理有限公司	成立日期	2024-03-29	总资产规模	7,992.85万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.0512元基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89%
相关基金:	主从基金平安港股通红利精选混合发起式C
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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平安港股通红利精选混合发起式A.(021046) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安港股通红利精选混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.10元	7,992.85万	7,296.07万元	--
2024-03-26	--	--	1,000.10万元	--