平安港股通红利精选混合发起式A (021046.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0512元基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.89% |
| 相关基金: | 主从基金平安港股通红利精选混合发起式C | ||||
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平安港股通红利精选混合发起式A(021046) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-07-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2024-07-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-23 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-22 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-07-17 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-16 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-15 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-07-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-07-11 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-07-10 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-09 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-07-08 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-07-04 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-07-03 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-07-02 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-07-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-28 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-06-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-06-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-06-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-06-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-06-21 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-06-20 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-06-19 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-06-18 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-14 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-06-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-06-12 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-11 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-06-07 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-06-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-06-05 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-06-04 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-06-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-05-31 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-05-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-05-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-05-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-05-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-05-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-05-22 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-05-21 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-05-20 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-05-17 | 1.0770元 | 1.0770元 |
