景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y (021048.jj) | 成立日期 | 2024-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8422元基金经理薛显志 、 江虹管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）A | ||||
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景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y(021048) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 49.16万元 | 0.80% | 10.96万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 16.63万元 | 0.80% | 3.72万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 5.42万元 | 0.80% | 1.74万元 | 0.15% |
