景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y (021048.jj) | 成立日期 | 2024-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.8422元基金经理薛显志 、 江虹管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.94% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城养老2035三年持有混合（FOF）Y(021048) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-25 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-07-24 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-07-23 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2024-07-22 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-19 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-18 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-17 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-07-16 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-07-15 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-12 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2024-07-11 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-10 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-09 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-07-08 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-07-05 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-04 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-07-03 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-07-02 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2024-07-01 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-06-28 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-06-27 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-26 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-06-25 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-06-24 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2024-06-21 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-06-20 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2024-06-19 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-06-18 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2024-06-17 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-06-14 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2024-06-13 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-12 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-06-11 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2024-06-05 | 0.8799元 | 0.8799元 |
| 2024-06-04 | 0.8845元 | 0.8845元 |
| 2024-06-03 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-05-31 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-05-30 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-05-29 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-05-28 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-27 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-05-24 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2024-05-23 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-05-22 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-05-21 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-05-20 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-05-17 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-05-16 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-05-15 | 0.8924元 | 0.8924元 |
