南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I (021053.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6930元基金经理朱恒红管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.43% |
| 相关基金: | 主从基金南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）A 、 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）C目标基金南方恒生香港上市生物科技ETF（QDII） | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接（QDII）I(021053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-25 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-24 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-07-23 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-22 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-07-19 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-18 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-17 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-16 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-07-15 | 0.6961元 | 0.6961元 |
| 2024-07-12 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-07-11 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-10 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-07-09 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-08 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-07-05 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-04 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-07-03 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-02 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-07-01 | 0.6897元 | 0.6897元 |
| 2024-06-28 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-27 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-06-26 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-06-25 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-06-24 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-21 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-06-20 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-19 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-18 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-06-17 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-14 | 0.7347元 | 0.7347元 |
| 2024-06-13 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-12 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-11 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-06-07 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2024-06-06 | 0.7355元 | 0.7355元 |
| 2024-06-05 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-04 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-03 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-05-31 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-05-30 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-05-29 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-05-28 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2024-05-27 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-24 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-05-23 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2024-05-22 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-05-21 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-05-20 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-05-17 | 0.7915元 | 0.7915元 |
