永赢众利债券C (021054.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数20.00 | 成立日期 | 2024-04-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1827元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.60% |
| 相关基金: | 主从基金永赢众利债券A | ||||
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永赢众利债券C(021054) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1827元 | 1.1977元 |
| 2024-12-20 | 1.1826元 | 1.1976元 |
| 2024-12-19 | 1.1796元 | 1.1946元 |
| 2024-12-18 | 1.1783元 | 1.1933元 |
| 2024-12-17 | 1.1797元 | 1.1947元 |
| 2024-12-16 | 1.1805元 | 1.1955元 |
| 2024-12-13 | 1.1777元 | 1.1927元 |
| 2024-12-12 | 1.1748元 | 1.1898元 |
| 2024-12-11 | 1.1736元 | 1.1886元 |
| 2024-12-10 | 1.1726元 | 1.1876元 |
| 2024-12-09 | 1.1684元 | 1.1834元 |
| 2024-12-06 | 1.1660元 | 1.1810元 |
| 2024-12-05 | 1.1665元 | 1.1815元 |
| 2024-12-04 | 1.1662元 | 1.1812元 |
| 2024-12-03 | 1.1641元 | 1.1791元 |
| 2024-12-02 | 1.1644元 | 1.1794元 |
| 2024-11-29 | 1.1611元 | 1.1761元 |
| 2024-11-28 | 1.1595元 | 1.1745元 |
| 2024-11-27 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2024-11-26 | 1.1577元 | 1.1727元 |
| 2024-11-25 | 1.1576元 | 1.1726元 |
| 2024-11-22 | 1.1562元 | 1.1712元 |
| 2024-11-21 | 1.1560元 | 1.1710元 |
| 2024-11-20 | 1.1546元 | 1.1696元 |
| 2024-11-19 | 1.1549元 | 1.1699元 |
| 2024-11-18 | 1.1539元 | 1.1689元 |
| 2024-11-15 | 1.1550元 | 1.1700元 |
| 2024-11-14 | 1.1553元 | 1.1703元 |
| 2024-11-13 | 1.1549元 | 1.1699元 |
| 2024-11-12 | 1.1559元 | 1.1709元 |
| 2024-11-11 | 1.1543元 | 1.1693元 |
| 2024-11-08 | 1.1534元 | 1.1684元 |
| 2024-11-07 | 1.1530元 | 1.1680元 |
| 2024-11-06 | 1.1521元 | 1.1671元 |
| 2024-11-05 | 1.1526元 | 1.1676元 |
| 2024-11-04 | 1.1518元 | 1.1668元 |
| 2024-11-01 | 1.1514元 | 1.1664元 |
| 2024-10-31 | 1.1504元 | 1.1654元 |
| 2024-10-30 | 1.1490元 | 1.1640元 |
| 2024-10-29 | 1.1491元 | 1.1641元 |
| 2024-10-28 | 1.1486元 | 1.1636元 |
| 2024-10-25 | 1.1492元 | 1.1642元 |
| 2024-10-24 | 1.1487元 | 1.1637元 |
| 2024-10-23 | 1.1490元 | 1.1640元 |
| 2024-10-22 | 1.1498元 | 1.1648元 |
| 2024-10-21 | 1.1517元 | 1.1667元 |
| 2024-10-18 | 1.1518元 | 1.1668元 |
| 2024-10-17 | 1.1529元 | 1.1679元 |
| 2024-10-16 | 1.1511元 | 1.1661元 |
| 2024-10-15 | 1.1517元 | 1.1667元 |
