永赢众利债券C (021054.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1408元基金经理杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.86% |
| 相关基金: | 主从基金永赢众利债券A | ||||
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永赢众利债券C(021054) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2024-07-25 | 1.1402元 | 1.1552元 |
| 2024-07-24 | 1.1389元 | 1.1539元 |
| 2024-07-23 | 1.1391元 | 1.1541元 |
| 2024-07-22 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2024-07-19 | 1.1354元 | 1.1504元 |
| 2024-07-18 | 1.1347元 | 1.1497元 |
| 2024-07-17 | 1.1353元 | 1.1503元 |
| 2024-07-16 | 1.1352元 | 1.1502元 |
| 2024-07-15 | 1.1350元 | 1.1500元 |
| 2024-07-12 | 1.1341元 | 1.1491元 |
| 2024-07-11 | 1.1334元 | 1.1484元 |
| 2024-07-10 | 1.1328元 | 1.1478元 |
| 2024-07-09 | 1.1328元 | 1.1478元 |
| 2024-07-08 | 1.1312元 | 1.1462元 |
| 2024-07-05 | 1.1326元 | 1.1476元 |
| 2024-07-04 | 1.1344元 | 1.1494元 |
| 2024-07-03 | 1.1348元 | 1.1498元 |
| 2024-07-02 | 1.1342元 | 1.1492元 |
| 2024-07-01 | 1.1326元 | 1.1476元 |
| 2024-06-28 | 1.1351元 | 1.1501元 |
| 2024-06-27 | 1.1350元 | 1.1500元 |
| 2024-06-26 | 1.1336元 | 1.1486元 |
| 2024-06-25 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2024-06-24 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-06-21 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-06-20 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-06-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-06-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-06-17 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2024-06-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-06-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2024-06-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-06-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-06-06 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-06-05 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-06-04 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-06-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-05-31 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-05-30 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2024-05-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2024-05-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-05-27 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-05-24 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-05-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-05-22 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-05-21 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-05-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-05-17 | 1.1378元 | 1.1378元 |
