南方中证新能源ETF联接I (021057.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4269元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-14.10% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接A 、 南方中证新能源ETF联接C目标基金南方中证新能源ETF | ||||
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南方中证新能源ETF联接I(021057) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294.68万 | 0.40% |
| (其中) 股票 | 294.68万 | 0.40% | |
| 2 | 基金投资 | 6.92亿 | 93.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,079.09万 | 4.15% |
| (其中) 债券 | 3,079.09万 | 4.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,264.46万 | 1.70% |
| 5 | 其他资产 | 401.54万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 243.20万 | 0.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.19万 | 0.06% |
| 金融业 | 3.10万 | 0.00% |
| 采矿业 | 2.05万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.14万 | 0.00% |
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