南方中证新能源ETF联接I (021057.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4886元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接A 、 南方中证新能源ETF联接C目标基金南方中证新能源ETF | ||||
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南方中证新能源ETF联接I(021057) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.26万元 | 0.15% | 1.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 7.96万元 | 0.15% | 2.65万元 | 0.05% |
| 2023-07-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 3.68万元 | 0.15% | 1.23万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 3.80万元 | 0.15% | 1.27万元 | 0.05% |
