南方中证新能源ETF联接I (021057.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数55.00 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4886元基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-1.69% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接A 、 南方中证新能源ETF联接C目标基金南方中证新能源ETF | ||||
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南方中证新能源ETF联接I(021057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.4886元 | 0.4886元 |
| 2024-12-20 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-12-19 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-12-18 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-12-17 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-12-16 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-12-13 | 0.5048元 | 0.5048元 |
| 2024-12-12 | 0.5175元 | 0.5175元 |
| 2024-12-11 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-12-10 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-12-09 | 0.5159元 | 0.5159元 |
| 2024-12-06 | 0.5193元 | 0.5193元 |
| 2024-12-05 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-12-04 | 0.5145元 | 0.5145元 |
| 2024-12-03 | 0.5255元 | 0.5255元 |
| 2024-12-02 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-11-29 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-11-28 | 0.5162元 | 0.5162元 |
| 2024-11-27 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-11-26 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2024-11-25 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-11-22 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2024-11-21 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-11-20 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2024-11-19 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-11-18 | 0.5172元 | 0.5172元 |
| 2024-11-15 | 0.5232元 | 0.5232元 |
| 2024-11-14 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-11-13 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-11-12 | 0.5527元 | 0.5527元 |
| 2024-11-11 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-11-08 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-11-07 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2024-11-06 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-11-05 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-11-04 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-11-01 | 0.5155元 | 0.5155元 |
| 2024-10-31 | 0.5230元 | 0.5230元 |
| 2024-10-30 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-10-29 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-10-28 | 0.5280元 | 0.5280元 |
| 2024-10-25 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-10-24 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-10-23 | 0.5158元 | 0.5158元 |
| 2024-10-22 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-10-21 | 0.4909元 | 0.4909元 |
| 2024-10-18 | 0.4816元 | 0.4816元 |
| 2024-10-17 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-10-16 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-10-15 | 0.4745元 | 0.4745元 |
