南方中证新能源ETF联接I (021057.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5082元持有人户数55.00基金经理龚涛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证新能源ETF联接A 、 南方中证新能源ETF联接C目标基金南方中证新能源ETF | ||||
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南方中证新能源ETF联接I(021057) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5082元 | 0.5082元 |
| 2024-09-27 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-09-26 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2024-09-25 | 0.4122元 | 0.4122元 |
| 2024-09-24 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2024-09-23 | 0.3895元 | 0.3895元 |
| 2024-09-20 | 0.3918元 | 0.3918元 |
| 2024-09-19 | 0.3963元 | 0.3963元 |
| 2024-09-18 | 0.3928元 | 0.3928元 |
| 2024-09-13 | 0.3943元 | 0.3943元 |
| 2024-09-12 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2024-09-11 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2024-09-10 | 0.3958元 | 0.3958元 |
| 2024-09-09 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2024-09-06 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2024-09-05 | 0.4085元 | 0.4085元 |
| 2024-09-04 | 0.4074元 | 0.4074元 |
| 2024-09-03 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2024-09-02 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2024-08-30 | 0.4111元 | 0.4111元 |
| 2024-08-29 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2024-08-28 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2024-08-27 | 0.3986元 | 0.3986元 |
| 2024-08-26 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2024-08-23 | 0.3954元 | 0.3954元 |
| 2024-08-22 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2024-08-21 | 0.4011元 | 0.4011元 |
| 2024-08-20 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2024-08-19 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2024-08-16 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2024-08-15 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2024-08-14 | 0.4082元 | 0.4082元 |
| 2024-08-13 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2024-08-12 | 0.4100元 | 0.4100元 |
| 2024-08-09 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-08-08 | 0.4170元 | 0.4170元 |
| 2024-08-07 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2024-08-06 | 0.4201元 | 0.4201元 |
| 2024-08-05 | 0.4116元 | 0.4116元 |
| 2024-08-02 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-08-01 | 0.4212元 | 0.4212元 |
| 2024-07-31 | 0.4264元 | 0.4264元 |
| 2024-07-30 | 0.4167元 | 0.4167元 |
| 2024-07-29 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2024-07-26 | 0.4269元 | 0.4269元 |
| 2024-07-25 | 0.4234元 | 0.4234元 |
| 2024-07-24 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2024-07-23 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2024-07-22 | 0.4284元 | 0.4284元 |
| 2024-07-19 | 0.4289元 | 0.4289元 |
