嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9927元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金嘉实上证科创板生物医药ETF | ||||
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 42.10万 | 3.45% |
| (其中) 股票 | 42.10万 | 3.45% | |
| 2 | 基金投资 | 1,077.36万 | 88.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 20.44万 | 1.67% |
| (其中) 债券 | 20.44万 | 1.67% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 48.84万 | 4.00% |
| 5 | 其他资产 | 32.01万 | 2.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.89万 | 3.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.20万 | 0.10% |
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