嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9927元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.72% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金嘉实上证科创板生物医药ETF | ||||
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-12-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-12-25 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-12-24 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-12-23 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-12-20 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-12-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-12-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-17 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-12 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-12-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-10 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-09 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-12-06 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-05 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-12-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-11-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-27 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-25 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-19 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-18 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-11-14 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-13 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-11-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-11-11 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-11-08 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-11-07 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-05 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-04 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-11-01 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-31 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-10-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-10-29 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-10-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-10-24 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-10-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-21 | 1.0348元 | 1.0348元 |
