嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8926元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.73% | ||
| 相关基金: | 主从基金嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C | ||||
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-25 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-07-24 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-07-23 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-07-22 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-07-19 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2024-07-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-07-17 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-16 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-07-15 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-12 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-11 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-10 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-07-09 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-07-08 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-07-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-07-04 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-03 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-07-02 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-01 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-28 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-06-27 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-26 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-25 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-06-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-06-21 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-06-20 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-06-19 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-06-18 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-06-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-06-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-11 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-06-07 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-06-06 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-06-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
