嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A (021060.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2024-05-31	总资产规模	1,092.89万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9927元基金经理王紫菡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.72%
相关基金:	主从基金嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C目标基金嘉实上证科创板生物医药ETF
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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A(021060) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A.(021060) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.06元	1,092.89万	1,032.29万元	--
2024-05-29	--	--	1,006.22万元	--