工银瑞升债券A (021063.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0261元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞升债券C | ||||
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工银瑞升债券A(021063) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 22.99亿 | 88.88% |
| (其中) 债券 | 22.99亿 | 88.88% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.86亿 | 11.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 185.71万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 3.60万 | 0.00% |
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